对于创业公司来说，现金流管理非常重要，它是公司财务工作的重中之重，那么怎么做好现金流管理呢？有哪些可行的方法呢？下面优府科技小编就来给大家分享一下。

一、做好现金流预算
现金流包括资金流入和流出。

现金流入主要是销售带来的业务回款，假如存在账期的话，具有较大的不肯定性。

编制现金流入预算时，应当依据历史数据，计算回款率；回款率是销售发作后一定时期内回款占全部销售额的比例。比方销售金额100万，7日内回款80万，则7日内的回款率就是80%。以此类推，能够计算30日、60日、90日的回款率。

有了回款率指标，能够依据每月的销售额计算现金流入。

现金流出分为固定性和变动性现金流出。

固定性的现金流出，指的是每月固定发作的支出，包括房租、物业、水电、工资社保公积金、员工福利、银行贷款利息支出等项目；

变动性的现金流出，主要表现为税金支出、报销支出等项目；

编制现金流出预算的时分，应当辨别固定性的流出和变动性的流出两部分。当公司缺钱的时分，优先思索变动性的支出能否能够砍掉（砍掉亏钱的业务线），最后思索缩减固定性的支出（裁员）。

创业公司应当时刻关注现有的资金能够支付几个月的固定性支出；稳妥来说，至少准备好18个月的固定性资金。

预算编制的时间布置方面，资金部门应该在每月25号前逐月、逐周编制将来3个月的资金收支表；每月5号前编制上月资金收支预实比照表，预算数与实际数相差10%及以上的项目，要剖析缘由；每天编写资金日报，让老板晓得如今还有多少钱。

二、融资布置
不要等到融来的钱用完了再去融资，至少在钱用去一半的时分开端思索融资。

刚开端谈融资的时分，拿到钱是霸道，先想方法把钱弄进来，把业务开展起来，然后才有底气跟资本讨价讨价。融资的目的是拿到钱让企业活下去，并不是争一时的意气。该退让、该低头还是要退让、低头。

不要随便置信投资意向书（TS），不要以为签了几家TS就算融到资了。只要签了股权认购协议（SPA）才算稳妥。

VIE的搭建需求很大的本钱，所以刚开端拿到融资的时分，应该集中资源开展业务。等到企业开展到一定阶段，再思索VIE的搭建。

三、合理布置付款次第

钱少的时分，合理布置付款次第：

1、触及到政府及银行的费用优先支付，比方税金、银行利息。这些钱假如拖欠的话，会留下不良记载，影响企业后面的资本运作。

2、触及到企业生存的费用支出，比方房租、水电、物业、网络服务、服务器等，排在次位。这些钱不支付的话，企业就无法正常营业。

3、触及到员工切身利益的费用支出，比方工资、社保等；员工的社保一定不要中缀，否则会对他们的生活产生宏大影响从而招致员工无法安心工作，形成人员流失的场面。

(企服行业责编：陈峰 )