睿思网讯:5月16日,嘉实物美消费REIT发布公告,今日本基金在二级市场的收盘价为4.110元/份,当日收盘价相较基准价(基金发行价2.383元/份)累计涨幅达到72.47%。
为了保护基金份额持有人的利益,本基金将自2025年5月19日上海证券交易所开市起停牌1天,并将于2025年5月20日上海证券交易所开市起复牌。同时,本基金将自2025年5月19日上海证券交易所开市起暂停基金通平台份额转让业务1天,并于2025年5月20日上海证券交易所开市起恢复办理基金通平台份额转让业务。
截至本公告发布之日,本基金投资的基础设施项目经营稳定,基金投资运作正常,运营管理机构履职正常,无应披露而未披露的重大信息,基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作,履行信息披露义务。郑重提醒广大投资者注意本基金二级市场价格受多种因素影响,敬请投资者关注交易价格波动风险,在理性判断的基础上进行投资决策。
本基金通过专项计划持有三个项目公司100%的股权,基础设施资产包括位于北京市的大成项目、玉蜓桥项目、华天项目和德胜门项目,总建筑面积为 77,894.28 平方米。截至2025年3月31日,基础设施资产可供出租建筑面积为 77,894.28 平方米,实际出租建筑面积为74,229.38平方米,出租率为95.30%,加权平均剩余租期为7.18年,租金收缴率为99.50%,2025年一季度租金单价水平为3.81元/平方米/天(建筑面积口径,含税含管理费)。
本基金以获取基础设施项目租金等稳定现金流为主要目的,根据《嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资基金2025年第1季度报告》,本基金未经审计的自2025年1月1日至2025年3月31日的可供分配金额为17,983,574.46元。