“22临沂城发MTN002”投资人选择全额回售8.5亿元

观点网讯:8月11日,临沂城市发展集团有限公司发布2022年度第二期中期票据投资人回售选择权行权结果公告。

公告显示,该期债券简称为“22临沂城发MTN002”,债券代码为102200205,发行金额为8.5亿元,起息日为2022年8月24日,发行期限为5年(3+2),在存续期的第3个计息年度末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。债券余额为8.5亿元,最新评级情况为AA+,本计息期债项利率为3.09%,主承销商/存续期管理为东方证券股份有限公司,登记托管机构为银行间市场清算所股份有限公司。

本期行权结果显示,投资人回售申请开始日为2025年7月28日,截止日为2025年8月8日,回售价格为100元/百元面值,行权日为2025年8月24日。本次回售金额为8.5亿元,未回售金额为0亿元,未回售部分债券票面利率为1%。

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(财经责编:拓荒牛 )