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半导体产业链井喷！泰康半导体量化选股股票发起式(A:020476；C:020477)单位净值再创历史新高
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拓荒牛
2025-10-13
![](https://img2.tuohuangzu.com/uninf/images/202510/2025101301331153437.png"></p><p>消息面上，在2025云栖大会上，阿里集团董事兼首席执行官吴泳铭表示，大模型是下一代操作系统，而ai云是下一代计算机。也许未来全世界只会有5、6个超级云计算平台。目前阿里正积极推进3800亿的ai基础设施建设，并计划追加更大的投入。为了迎接asi时代的到来，对比2022年这个genai的元年，到2032年阿里云全球数据中心的能耗规模将提升10倍。这意味着阿里云算力投入将指数级提升。</p><p>华金证券认为，随着深度学习算法的优化、模型的成熟，推理型智能体ai对训练与推理计算需求的数量级提升，阿里巴巴等云厂商逐步加大资本开支，看好国产算力芯片的全产业链，包括设计、制造到封测测试以及上游的设备材料，建议关注国产芯片全产业链。</p><p>泰康半导体量化选股股票发起式(a:020476；c:020477)主要跟踪中证全指半导体产品与设备指数，采用“数据深度+人工研判”双轮驱动模型，以量化工具捕捉结构性机会。一方面，通过多因子模型动态筛选低估标的。基于财务数据与市场交易行为，构建涵盖盈利、成长、量价等六类核心因子的评估体系，以自下而上为主挖掘定价偏差；另一方面，结合产业趋势定性校准，对集成电路设计、制造、设备等子行业进行精细化分析，判断各子行业当前所处的位置及未来发展方向，实时调整配置比例。</p><p>最新报告期数据显示，泰康半导体量化选股股票发起式(a:020476；c:020477)前十大重仓股包括中芯国际、寒武纪、北方华创、澜起科技、中微公司、兆易创新、长电科技、海光信息、睿创微纳、豪威集团。</p><p>截至2025年9月23日，泰康半导体量化选股股票发起式(a:020476；c:020477)自2024年5月成立以来的收益率已达109.05%，近一年收益达130.08%，年化回报达到70.58%。不仅如此，该基金9月23日单位净值再度刷新历史新高！</p><p>甬兴证券研报指出，ai算力迭代发展，有望持续带动液冷需求。国家及地方政府相继出台相关政策，对数据中心电源使用效率（pue）提出更高要求。算力的持续增加，意味着硬件部分的能耗也在持续提升；在保证算力运转的前提下，只有通过降低数据中心辅助能源的消耗，才能达成节能目标下的pue要求。液冷利用其高导热、高热容特性替代空气作为散热介质，具有低能耗、高散热、低噪声、低tco等优势。idc预计，2024-2029年，中国液冷服务器市场年复合增长率将达到46.8%，2029年市场规模将达到162亿美元。</p><p>在ai技术深度重塑全球产业格局的背景下，中国半导体产业迎来市场扩张、国产替代与整合提速的三重动能。泰康半导体量化选股股票发起式(a:020476；c:020477)依托量化模型与产业研判的双轨策略，深度布局产业链机遇。</p>)
