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五年期业绩同类前十！淳厚信睿的长期攻守之道
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拓荒牛
7小时前
五年期业绩同类前十！淳厚信睿的长期攻守之道
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拓荒牛
2025-07-04
![](https://img2.tuohuangzu.com/uninf/images/202507/2025070509085571718.png"></p><p>数据来源：产品业绩及业绩比较基准数据来自淳厚基金，已经托管行复核。沪深300数据来自wind。业绩比较基准为沪深300指数收益率*50%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债综合全价(总值)指数收益率*30%。</p><p><strong>均衡配置下的攻守之道-力争构建反脆弱内核</strong></p><p>淳厚信睿核心精选由权益投资部总监陈文管理，作为清华水利水电工程学士及土木工程学硕士，陈文凭借14年投研积淀，构建起“高鲁棒性”投资框架，强调在分散中力争寻找确定性，从底层逻辑、动态平衡、风险对冲三维度构建反脆弱内核投资体系。</p><p>翻阅淳厚信睿核心精选的五年持仓史，其持仓运作具有三大特征。</p><p><strong>一是全赛道均衡布局：</strong>根据过往季报披露，五年间淳厚信睿核心选股组合一直坚持覆盖多条投资主线，全赛道均衡布局，包括但不限于港股互联网、出海制造、泛ai、能源变革、深度价值、消费复苏等。</p><p><strong>二是动态再平衡艺术：</strong>五年间，基金经理灵活应对市场风格切换，积极把握市场投资机会。</p><p>例如2020年拥抱“核心资产”、2021年把握新能源板块的结构性行情、2023年四季度加大算力基础设施关注，2024年一季度关注低估值家电龙头，基金经理应对市场变化的思路十分清晰，会从需求和供给两端分析行业和个股，阶段性把握结构性机会，讲究“顺势而为”，既把握产业趋势又不失防御性。</p><p><strong>三是注重风险控制：</strong>深度价值类标的（如煤炭、传媒等）与合理估值成长股（如电力设备、医疗器械等）的配置比例动态调整，希望组合整体估值处于历史30%分位以下。</p><p>面对市场极端分化，基金经理陈文坚持“反脆弱”哲学，强调自下而上评估公司商业模式，结合自上而下排列组合，构建抗风险能力强的)
![](https://img2.tuohuangzu.com/uninf/images/202507/2025070414342274235.png"></p><p>数据来源：产品业绩及业绩比较基准数据来自淳厚基金，已经托管行复核。沪深300数据来自wind。业绩比较基准为沪深300指数收益率*50%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债综合全价(总值)指数收益率*30%。</p><p><strong>均衡配置下的攻守之道-力争构建反脆弱内核</strong></p><p>淳厚信睿核心精选由权益投资部总监陈文管理，作为清华水利水电工程学士及土木工程学硕士，陈文凭借14年投研积淀，构建起“高鲁棒性”投资框架，强调在分散中力争寻找确定性，从底层逻辑、动态平衡、风险对冲三维度构建反脆弱内核投资体系。</p><p>翻阅淳厚信睿核心精选的五年持仓史，其持仓运作具有三大特征。</p><p><strong>一是全赛道均衡布局：</strong>根据过往季报披露，五年间淳厚信睿核心选股组合一直坚持覆盖多条投资主线，全赛道均衡布局，包括但不限于港股互联网、出海制造、泛ai、能源变革、深度价值、消费复苏等。</p><p><strong>二是动态再平衡艺术：</strong>五年间，基金经理灵活应对市场风格切换，积极把握市场投资机会。</p><p>例如2020年拥抱“核心资产”、2021年把握新能源板块的结构性行情、2023年四季度加大算力基础设施关注，2024年一季度关注低估值家电龙头，基金经理应对市场变化的思路十分清晰，会从需求和供给两端分析行业和个股，阶段性把握结构性机会，讲究“顺势而为”，既把握产业趋势又不失防御性。</p><p><strong>三是注重风险控制：</strong>深度价值类标的（如煤炭、传媒等）与合理估值成长股（如电力设备、医疗器械等）的配置比例动态调整，希望组合整体估值处于历史30%分位以下。</p><p>面对市场极端分化，基金经理陈文坚持“反脆弱”哲学，强调自下而上评估公司商业模式，结合自上而下排列组合，构建抗风险能力强的)
