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九大外资公募二季度大调仓，对医药、银行、港股的分歧有点大
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财经
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优府科技服务（北京）有限公司
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拓荒牛
2025-08-01
![](https://img2.tuohuangzu.com/uninf/images/202508/2025080112022613656.png"><p><strong>宏利基金：加仓泡泡玛特、减持腾讯与小米</strong></p><p>截至二季度末，宏利基金在管公募规模为955.61亿元，环比一季度末增加25.5亿元。共持有重仓股203只，持仓市值74.76亿元。</p><p>从前十重仓情况看，近期热门股新易盛、<strong>沪电股份（002463.sz）</strong>是宏利基金的前两大重仓股，持股市值分别为6.59亿元、5.16亿元。不过二季度新易盛获增持，而沪电股份则被减持。</p><p>同时，宏利基金二季度新进<strong>生益科技（600183.sh）</strong>、<strong>东山精密（002384.sz）</strong>，增持<strong>华鲁恒升（600426.sh）</strong>、<strong>麦格米特（002851.sz）</strong>、<strong>科泰电源（300153.sz）</strong>、<strong>福斯特（603806.sh）</strong>，减仓<strong>太辰光（300570.sz）</strong>，持有<strong>江海股份（002484.sz）</strong>。</p><p>此外，二季度，宏利基金新进和加仓了20只港股，包括<strong>泡泡玛特（09992.hk）</strong>、<strong>老铺黄金（06181.hk）</strong>、<strong>卫龙美味（09985.hk）</strong>、<strong>古茗（01364.hk）</strong>等消费股，但减仓两家港股巨头腾讯控股和<strong>小米集团-w（01810.hk）</strong>。</p><p>宏利基金年内表现最好的主动权益产品为宏利转型机遇股票，截至7月28日，a份额收益率24.64%。至二季度末，基金规模33.37亿元。</p><p>宏利转型机遇基金经理孟杰在二季报中谈及三大看好的行业：</p><p>一、科技行业仍具备投资机会。他认为，人工智能开始真正进入日常工作和生活，科技竞赛将继续，算力产业链有机会；手机，汽车，智能家居等端侧的智能化将成为持续的产业趋势，国内产业链公司有望充分受益；人工智能芯片带来先进制程的巨大需求，叠加半导体设备材料国产化仍在加速，相关产业链公司订单有望持续增长。</p><p>二、光伏行业供给优化进入深水区，多个子行业开始出现自救或者市场化的出清，供需格局将开始优化，各环节盈利有望在三季度触底回升；</p><p>三、化工行业受到全球贸易战冲击，供需仍然在平衡过程中。一部分具备极强成本竞争力的公司仍然在持续扩张，包括全球化布局或者补齐产业链，目前无论是行业盈利还是相关公司估值都处于历史底部位置，值得重点研究。</p><img)
